现金管理的基本原则：开户单位库存现金一律实行限额管理

现金管理的基本原则：

开户单位库存现金全部实行限额管理。

未经授权支付现金。支付现金容易破坏现金收支渠道，不利于开户银行对企业现金的有效监督管理。

企业收入的现金不得存入个人储蓄存款。

收入现金应及时存入银行，企业现金收入应当在当日存入开户银行。如有困难，开户银行应确定存款时间。

严格按照国家规定的支出范围使用现金.结算金额超过起点的，不得使用现金。

现金不得用于编造。企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金的，应当从开户银行提取。提取时应当说明用途，不得用于编造用途。

企业问题不得相互借用现金。

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